Finanse Miasta Grajewo

Informacja

o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz

o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za III kwartały 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 43 085 681,72 zł co stanowi 71,33 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 43 233 906,99 zł, co stanowi 61,21 %

wykonania planu. Planowany deficyt wynosi 10 223 067,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  kwocie 1 090 467,00 zł.

 DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę – 6 999 282,42 zł co stanowi 16,24 % dochodów ogółem, z tego:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 207 992,49 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 707 670,00 zł dla Urzędu Miasta i MOPS w G-wie,
3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) 22 187,24 zł (wspólne utrzymanie USC),
b) 17 847,01 zł (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie),
4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) 12 771,00 zł (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie),
b) 3 000,00 zł - dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i atologicznych,
c) 10 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,
5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 17 814,68 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą kwotę 3 376 260,10 zł. co stanowi 7,84 % dochodów ogółem, z tego:
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymane w kwocie 658 990,45 zł na następujące programy:
a) „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 182 294,40 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 32 169,60 zł,
b) „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 142 349,24 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 25 120,54 zł,
c) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”
realizowany przez Urząd Miasta Grajewo, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 44 692,10 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 8 551,96 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich w formie refundacji cz.wydatków na Projekt z 2011 r. – 11 598,70 zł,
d) „Mały Archimedes” realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 2, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 11 495,33 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 2 028,58 zł,
e) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 188 700,00 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 9 990,00 zł,
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” , w tym:
a) dotacja celowa ze środków europejskich w formie refundacji cz. wydatków na Projekt z 2011 r. - 1 453,25 zł,
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt:
a) „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” w kwocie 30 946,85 zł, w tym:
- dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 r. – 30 711,05 zł,
b) „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii”, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 2 621 779,95 zł,
- dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 r. – 235,80 zł,
4) środki pozyskane z innych źródeł na Projekt „Uczenie się przez życie Comenius” w ZSM Nr 1 – 63 089,60 zł.